长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司二〇二五年五月目录长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同一、前言（一）订立《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“本基金合同”）的目的、依据和原则。事人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、
长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）托管协议基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司二○二五年五月长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）托管协议目录一、基金托管协议当事人···························2二、基金托管协议的依据、目的和原则·····················4三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查·················5四、基金管理人对基金托管人的业务核查···················14五、
长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司二〇二五年五月长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书重要提示长信利鑫分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年4月同于2011年6月24日正式生效。根据基金合同的有关规定，基金合同生效后5年期届满即2016年6月24日，无需召开基金份额持有人大会，本基金自动转换为上市开放式基金（LOF），
工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025年5月14日送出日期：2025年5月16日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称工银尊利中短债债券基金代码006740下属基金简称工银尊利中短债债券D下属基金交易代码024251工银瑞信基金管理有限公中国邮政储蓄银行股份有基金管理人基金托管人司限公司上市交易所及上市日基金合同生效日2019年4月30日-期基金类型债券型交易币种人
临时公告长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）E类基金份额净值计算与披露方法的说明根据《长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）增份额并修改基金合同等事宜的公告》的规定，长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额、E类基金份额，每个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值，并在每个开放日的次日，披露开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值的计算和披露方法补充说明如下：
临时公告长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）增份额并修改基金合同等事宜的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）在与本基金的托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司协商一致后，决定自A类、C类基金份额的登记机构不变，仍为中国证
长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）（长信利鑫债券(LOF)E类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025年5月15日送出日期：2025年5月16日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称长信利鑫债券（LOF）基金代码163003下属基金简称长信利鑫债券(LOF)E下属基金交易代码024206中国邮政储蓄银行股份有限基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人公司基金合同生效日2016年6月25日上市交易所及上市
临时公告长信基金管理有限责任公司关于长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同、托管协议、招募说明书提示性公告长信利鑫债券型证券投资基金（LOF）基金合同全文、托管协议、招募说明书全文于2025年5月16日在本公司网站（https://www.cxfund.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（4007005566）咨询。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2025年5月17日基金名称汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金简称汇安裕宏利率债债券基金主代码023649基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2025年5月16日基金管理人名称汇安基金管理有限责任公司基金托管人名称苏州银行股份有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《汇安裕宏利率债债券型证券投资基金基金合同》、《汇安裕宏利率债债券型证券投资基金招募说明书》下属分级基金的基金简称汇
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2025-06-02华宝基金管理有限公司华宝安元债券型证券投资基金基金合同基金管理人：华宝基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司二零二五年五月第一部分前言一、订立本基金合同的目的、依据和原则权利义务，规范基金运作。国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性